近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)回暖,全球權(quán)益市場走強,國內(nèi)股市對海外資金吸引力不斷提升。上周陸股通單周凈流入高達240.5億,創(chuàng)過去六周新高,目前已實現(xiàn)連續(xù)11周凈流入。當前,消費和金融類依然是配置重點,煙草行業(yè)是主要消費,煙標作為其配套產(chǎn)品2季度反彈確定性強,相關(guān)個股如金時科技(002951)成長性被看好,獲得北向資金加倉。

　　上周,北向資金加速布局A股,周凈買入240.5億元,已經(jīng)接近整個5月凈買入量的八成。根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,截至6月8日,陸股通共持有2058只個股。增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在30%以上的共有21只,環(huán)比增幅最大的是飛凱材料,陸股通最新持有97.67萬股,持股量環(huán)比增幅達163.25%;其次是格力地產(chǎn)、金時科技,位居增倉榜第二、第三位。

　　飛凱材料是光刻膠概念股,公司主要產(chǎn)品為紫外固化光纖光纜涂覆材料。飛凱材料近期在互動平臺表示,公司TFT-LCD正性光刻膠目前處于試生產(chǎn)過程中,且近期出貨量也在穩(wěn)步提升。另外,公司i-line半導體光刻膠實驗室階段產(chǎn)品正在做客戶送樣驗證前的準備工作。

　　在半導體制造中,光刻膠是支撐產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵材料,隨著美國技術(shù)出口限制持續(xù)加碼,半導體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化訴求再次升溫。光刻膠板塊近期表現(xiàn)強勢,自4月以來光刻膠概念指數(shù)漲幅已達到40%。東興證券研報顯示,目前半導體光刻膠國產(chǎn)化率不足5%。隨著國內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能擴大以及國家大基金二期的扶持,光刻膠國產(chǎn)化進程提速并迎發(fā)展契機。

　　金時科技(002951)則是國內(nèi)主要的煙標生產(chǎn)廠商,專業(yè)服務于大型煙草企業(yè)集團。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月,我國煙草制品規(guī)模以上工業(yè)增加值累計同比增長9.6%,當月同比增長16.1%,卷煙產(chǎn)量累計同比增長7.5%,當月同比增長15.4%,呈持續(xù)向好態(tài)勢。據(jù)A股11家煙標上市公司今年一季度業(yè)績統(tǒng)計數(shù)據(jù),金時科技凈利潤增速排在行業(yè)第三,一季度表現(xiàn)優(yōu)于同行,二季度反彈修復值得期待。

　　值得關(guān)注的是,北上資金在今年一季度成為金時科技新增十大流通股東。數(shù)據(jù)顯示,截至6月8日,金時科技最近20個交易日上漲26.15%,陸股通累計凈買入26.95萬股,占流通盤0.38%;最近60個交易日上漲5.48%,陸股通累計凈買入56.64萬股,占流通盤0.79%。6月8日,北向資金凈流入6.14億元,金時科技獲外資買入35.97萬股,占流通盤0.50%,上榜陸股通日增倉前十。截至6月8日,陸股通持有金時科技62.77萬股,占流通盤0.88%。

　　近期北上資金持續(xù)在消費醫(yī)藥板塊上繼續(xù)加碼,在行業(yè)配置上,消費和金融類依然是配置重點。而煙草制品是主要消費,煙標作為其配套產(chǎn)品在二季度反彈確定性強,業(yè)內(nèi)人士認為,金時科技在行業(yè)內(nèi)具有較好的品牌效應和技術(shù)研發(fā)的競爭優(yōu)勢,而且業(yè)績表現(xiàn)在煙標行業(yè)中排名靠前,因此其成長性獲資金關(guān)注。

　　國信證券表示,由于突發(fā)公共衛(wèi)生事件在國內(nèi)率先得到控制,當前國內(nèi)經(jīng)濟的復蘇進度領(lǐng)先于其他經(jīng)濟體,近期公布的宏微觀高頻數(shù)據(jù)也顯示當前國內(nèi)經(jīng)濟景氣度不斷改善。就權(quán)益資產(chǎn)的性價比來說,當前中國上市企業(yè)估值水平已達到歷史低位,相比于中國經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿θ跃邆漭^高投資性價比,而外資對A股的配置比例較低,未來仍有較大布局空間。

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